Vous êtes stagiaire dans l’entreprise Caminas, spécialisée dans le commerce de matériaux plastiques pour l’industrie. Vous avez en charge, la gestion de la trésorerie et principalement la gestion des effets ce commerce. Votre travail est réalisé sous la responsabilité de Mme Dombes, gérante de l’entreprise.
Nous sommes le 28 avril.
Travaux à réaliser :
- Dossier n°1 : Préparation de billets à ordre
- Dossier n°2 : Préparation des bordereaux de remise d’effets en banque
- Dossier n°3 : Gérer la prorogation d’une échéance
- Dossier n°4 : Etablir un état de rapprochement
Dossier n°1 : Préparation de billets à ordre
Madame Dombes vous demande de bien vouloir préparer les billets à ordre pour le règlement de deux fournisseurs. Elle vous remet un extrait des comptes fournisseurs (document 1). Tous les litiges avec les fournisseurs sont résolus. Il convient d’être à jour dans les règlements. Madame Dombes signera les documents ultérieurement.
1) Etablir, sur la Caisse d’Epargne, les billets à ordre pour le règlement des 2 fournisseurs (document 2 et 3).
Plastform, 545 route des albatros, 06000 NICE – RIB : CIC les jasmins – 50004 13650 6847900764 56 Thermofilm, 122 Bd Gambetta, 38000 Grenoble – RIB : LCL Ouest – 30005 12760 3246788645 43
2) Mettre à jour l’échéancier des effets de commerce.
3) Comptabiliser les documents sur le bordereau de saisie de l’entreprise (document 4).
Télécharger l’exercice complet
La correction exercice comptabilité (voir page 2 en bas)
