Cours trésorerie

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1. Introduction à la gestion de la trésorerie

  • Définition de la trésorerie et de la gestion de trésorerie.
  • Rôle stratégique de la trésorerie dans la gestion financière.
  • Objectifs de la gestion de trésorerie : solvabilité, rentabilité, flexibilité financière.

2. Concepts de base de la trésorerie

  • Distinction entre trésorerie active et trésorerie passive.
  • Liquidité, solvabilité, et fonds de roulement net.
  • Différence entre profit et cash flow.

3. Prévision de trésorerie

  • Techniques de prévision de trésorerie : méthode des encaissements/décaissements, méthode des flux de trésorerie.
  • Élaboration d’un budget de trésorerie : collecte des données, estimation des flux de trésorerie entrants et sortants.
  • Analyse des écarts entre prévisions et réalisations.

4. Gestion des flux de trésorerie

  • Gestion des encaissements : optimisation du délai de recouvrement des créances, facturation, gestion des retards de paiement.
  • Gestion des décaissements : gestion des paiements fournisseurs, négociation des délais de paiement.
  • Techniques de gestion des flux de trésorerie : affacturage, escompte de traites, crédit inter-entreprises.

5. Instruments de gestion de la trésorerie

  • Les comptes bancaires : comptes courants, comptes rémunérés, lignes de crédit.
  • Outils de gestion des excédents de trésorerie : placements de court terme (SICAV monétaires, dépôts à terme, bons du Trésor).
  • Outils de couverture des risques de change et de taux d’intérêt (swaps, options, contrats à terme).

6. Gestion des risques de trésorerie

  • Identification et évaluation des risques de trésorerie : risque de liquidité, risque de taux, risque de change.
  • Techniques de couverture des risques financiers.
  • Stratégies de gestion proactive des risques de trésorerie.

7. Outils et technologies de gestion de la trésorerie

  • Systèmes d’information de gestion de trésorerie (TMS : Treasury Management System).
  • Intégration de la gestion de la trésorerie avec d’autres fonctions financières (ERP).
  • Automatisation des processus de gestion de trésorerie et gestion centralisée de la trésorerie (cash pooling).

8. Gestion des relations bancaires

  • Choix des partenaires bancaires et négociation des conditions.
  • Gestion des lignes de crédit et autres facilités bancaires.
  • Analyse des frais bancaires et optimisation des services bancaires.

9. Gestion de la trésorerie en contexte international

  • Gestion de trésorerie multidevise.
  • Techniques de rapatriement des fonds et optimisation fiscale.
  • Impact des réglementations internationales et locales sur la gestion de trésorerie.

10. Indicateurs de performance et reporting de la trésorerie

  • Suivi des indicateurs de performance : ratio de liquidité, ratio de couverture, cycle de conversion de trésorerie.
  • Élaboration de tableaux de bord de trésorerie.
  • Analyse des rapports financiers et communication avec la direction.